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Page 25
份额
净值
博时
基金
基金净值
基金单位净值
基金收益
收益分配
红利
除息日
博时价值增长二号基金净值
博时价值增长贰号证券投资基金截止2019年3月1日单位净值为0.6260。 ...
风君子
创投
2020-08-29
352
份额
华夏银行
工作日
投资者
赎回
赎回时间
华夏步步增盈赎回时间
1、在步步增盈理财产品存续期间,如投资者在每个工作日交易时间内(9:00-15:40)提交申购申请,华夏银行作为当日申购申请处理,该申请只能于当日交易时间内(9:00-15:40)进行撤销;如投资者在 ...
风君子
创投
2020-08-28
388
t+1
交易日
份额
净值
基金
工作日
基金确认份额按哪天算
如果是工作日下午3点之前买了基金,T+1日确认份额,也就是下一个工作日确认。比如周一的下午3点之前买入,周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。 ...
风君子
创投
2020-08-28
481
份额
公允价值
净利润
成本法
投资收益
权益法
概念
现金股利
账面价值
长期股权投资
成本法和权益法
采用成本法时,除追加或收回投资外,长期股权投资的账面价值一般应保持不变。 投资单位取得长期股权投资后当被投资单位实现净利润时不作账务处理。 ...
风君子
创投
2020-08-28
365
上市公司
份额
会计处理
成本法
投资公司
时点
概念
经营决策
账面价值
长期股权投资
成本法的概念
当投资公司能够对被投资公司实施控制时采用的长期股权投资会计处理方法,即投资公司的长期股权投资账户,按原始取得成本入账后,始终保持原资金额,不随被投资公司的营业结果发生增减变动的一种会计处理方法。 ...
风君子
创投
2020-08-28
422
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